Отчет отображает все движения денежных средств по портфелю в течение срока отчета. Отображаются платежи по покупке и продаже бумаг, платежи эмитента и комиссии.
Отчет содержит поля:
Поле | Описание |
|---|---|
| Deal | Идентификатор сделки, к которой относится платеж |
| Type | Тип платежа |
| Info | Комментарий, дополнительная инструкция к платежу |
| Ccy | Валюта платежа |
| Instrument | Название инструмента платежа |
| Amount | Количество инструмента по платежу. Заголовок поля может быть изменен на Количество (Quantity). |
| Valuedate | Дата валютирования платежа. |