Отчет отображает все движения денежных средств по портфелю в течение срока отчета. Отображаются платежи по покупке и продаже бумаг, платежи эмитента и комиссии.



Отчет содержит поля:

Deal

Идентификатор сделки, к которой относится платеж

Type

Тип платежа

Info

Комментарий, дополнительная инструкция к платежу

Ccy

Валюта платежа

InstrumentНазвание инструмента платежа
Amount

Количество инструмента по платежу.

Valuedate

Дата валютирования платежа.

  • No labels