Отчет отображает все движения денежных средств по портфелю в течение срока отчета. Отображаются платежи по покупке и продаже бумаг, платежи эмитента и комиссии.
Отчет содержит поля:
Поле | Описание |
|---|---|
| Идентификатор сделки платежа (поле) | Идентификатор сделки, к которой относится платеж |
| Тип платежа (поле) | Тип платежа |
| Комментарий платежа (поле) |
|
| Инструмент платежа (поле) | Название инструмента платежа |
| Сумма платежа (поле) | Количество инструмента по платежу. Заголовок поля может быть изменен на Количество (Quantity). |
| Дата валютирования платежа (поле) | Дата валютирования платежа. |