Реестр заключенных сделок.

В этом интерфейсе пользователь может получить список сделок, заключенных по торговым книгам, к которым он имеет доступ.


Фильтр сделок

Для получения списка следует выбрать дату или диапазон дат на верхней панели отчета и открыть правую панель, содержащую параметры фильтрации сделок.


Доступна фильтрация сделок по параметрам 

ПараметрОписание
Договор (параметр отчета)

Список договоров с контрагентом.

При выборе договора будут показаны только сделки по этому договору.

Идентификаторы сделок (параметр)

Диапазон сделок. Состоит из двух полей:

  1. левое поле минимальное значение диапазона
  2. правое поле максимальное значение диапазона

Будут отображены сделки с идентификаторами внутри диапазона включительно.

Инструмент (параметр отчета)

Параметр позволяет выбрать один инструмент из списка доступных или построить отчёт для всех инструментов списка.

Если поле пустое, то фильтр не используется.

Контрагент (параметр отчета)

Контрагент по сделке.

Если не пуст — в отчете отображаются только сделки с указанным контрагентом.

Продукты (параметр отчета)

Список продуктов, доступных для модуля. Позволяет выбрать продукты, по которым нужно получить отчет.

Если не выбран ни один продукт, поиск производится для всех продуктов.

Профиль учета (параметр)

Набор профилей учета для отображения сделок / платежей

Доступны следующие профили:

  1. Deal — отображаются сделки.
  2. Order — будет отображены только ордера.
  3. Simulation — будет отображены симуляционные сделки.
    Такие сделки могут быть интересны для контроля прогнозируемой позиции, рисков и т.п. для понимания, что произойдет, если симуляционные сделки перейдут в статус реально совершенных.

По умолчанию выбрано значение Deal.

Тип даты сделок

Полный список типов дат, по которым производится отбор сделок, — по дате регистрации, датам валютирования, изменения, открытые на дату.

Флаг. Показывать неактивные

Установка данного флага позволяет включить в отчет удаленные сделки и неактивные ордера.

Правила отображения при установленном флаге:

  • Если выбраны Сделки — показываются удаленные сделки
  • Если выбраны Ордера — показываются удаленные ордера, либо ордера, находящиеся на статусах, не влияющих на баланс, к примеру, Исполнен
  • Если выбраны Симуляционные сделки — показываются удаленные симуляционные сделки.


Просмотр сделки

Для просмотра выбранной сделки следует нажать на иконку List and chosen deal to right, размещенную в правой части верхней панели реестра сделок.

Будет открыта форма сделки и переговоров по ней.


Отчет со статусами сделок отправленных на CPCL

Наименование виджета: Clearing deals

Отчет предназначен для отображения статуса метчинга сделки по результатам ее отправки на режим CPCL Московской Биржи, в рамках процесса передачи сделок в Клиринговую организацию. CPCL. Московская Биржа

В отчете отображаются данные с Идентификатором заявки на Московской Биржи, ее текущий статус и далее описание сделки отправленный на режим CPCL. 

В отчете отображаются сделки только с заполненным полем Клиринг


Deals Clearing.png

  • No labels