Описание

При оптимизации функции отправки конверсионных операций во внешнюю систему были доработаны некоторые филды, публикуемые в XML в составе Конверсионная сделка. Публикуемые объекты. Адаптер Навигатора

ChangeLog:

Убрано: 

  • RECEIVETO, RECEIVETO_STR, RECEIVETO_SWAP_STR,RECEIVETO_SWAP - информация по расчетному счету на который поступает платеж по сделке(для параметров своп 2-ая нога свопа)
  • GIVEFROM, GIVEFROM_STR,GIVEFROM_SWAP_STR,GIVEFROM_SWAP - информация по расчетному счету с которого производится платеж по сделке(для параметров своп 2-ая нога свопа)

Добавлено: 

Исправлено: 

  • Параметр "неттинг по стороне продажи", проверяется на вхождение в неттинг платеж. 
  • Исправлен вывод информации по торговому счету второй стороны межпортфельной сделки.
  • Исправлена публикация сроков по сделке(для fx swap - срок по второй ноге сделки)
  • Оптимизация функции публикации fx. 

Дополнительная проверка целостности отправляемых данных во внешние системы:

Рекомендуем выполнить предоставленный скрипт на схеме RESMAN, который проверит в сравнении со старой версии параметры отправляемых конверсий во внешний бэк офис. В случае ошибок при выполнении скрипта, просим сообщить об этом на нашем портале. 

Скрипт проверки публикации форексов
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    v_count         NUMBER;
    v_vacant_system tbl_recivesystems.id_system%TYPE;
BEGIN
    BEGIN
        SELECT id_system
            INTO v_vacant_system
        FROM tbl_recivesystems
        WHERE recive_object = 'vw_FX'
            AND ROWNUM = 1;

    EXCEPTION
        WHEN no_data_found THEN
            zzz_ex('recive system for object vw_FX not found');
    END;

    FOR cur IN (
        SELECT DISTINCT idpocket
        FROM tbl_ford32
        WHERE 1=1
            and idpocket IS NOT NULL
            AND dtsend >= td - 30
            AND sender_system = 'NavXLv5'
            AND systemreceiver = v_vacant_system
            AND dealtype = 'vw_FX'
    ) LOOP
        SELECT COUNT(*)
            INTO v_count
        FROM
            (
                SELECT
                    acttype,
                    ticket,
                    tradedate,
                    tradetime,
                    buy,
                    sell,
                    rate,
                    swap,
                    status,
                    valuesell,
                    nett_buy,
                    typeinput,
                    r_ticket,
                    dp_tran,
                    valuebuy_swap,
                    valuesell_swap,
                    --,micexdeal  -- https://confluence.softwell.ru/pages/viewpage.action?pageId=224363033
                    micexclaim,
                    trans_pos,
                    addinfo,
                    bal_acc_buy,
                    bal_acc_sell,
                    bal_acc_term_buy,
                    bal_acc_term_sell,
                    exec_ovp,
                    status_sell,
                    add_instr_buy,
                    add_instr_sell,
                    custid_limit,
                    reference_,
                    sicedeal,
                    swap_id,
                    broker,
                    trader,
                    portfid,
                    cs,
                    cb,
                    cs,
                    cb,
                    custid,
                    siceclaim,
                    workdays,
                    exec_limit,
                    broker2,
                    cb_nal,
                    cs_nal,
                    s_rate,
                    b_interest,
                    s_interest,
                    b_rate,
                    cid,
                    cid_limit,
                    filial_id,
                    marging,
                    eventid,
                    trader_str,
                    portfid_str,
                    filial_id_str,
                    cfu_name,
                    cfu_odb,
                    lead_ccy,
                    custid_mdm,
                    custid_mdm2,
                    operday_status,
                    operday_id1,
                    conversation,
                    ndf,
                    filial_id_odb,
                    broker_odb,
                    trader_odb,
                    swap_rate,
                    rate_swap,
                    buy_swap,
                    sell_swap,
                    rate_direction,
                    sec_tradeaccount
                    --,portfid_str_2 --корректное отображение портфеля по второй стороне межпортфельной сделки
                    --,sec_tradeaccount_2 корректное отображение торг.счета межпортфеля
                    ,
                    r_501,
                    r_553,
                    inuncia,
                    buyuncia,
                    selluncia,
                    rateuncia,
                    swap_rateuncia,
                    forex_uncia_koeff,
                    sec_tradeaccount_id,
                    -- ,sec_tradeaccount_id2 -- корректное отображение торгового счета межпортфеля
                    --,maturity_title -- корректное отображение срока сделки
                    --,maturity_title_swap --коректное отображение срока второй ноги сделки
                    fixed_currency,
                    fixed_currency_swap,
                    maturity_title_deal,
                    ticket_swap,
                    filial_id_odb2,
                    broker_odb2,
                    owner_acnt_odb,
                    owner_acnt_odb2,
                    fizik_id,
                    fizik_name,
                    payinstr_id,
                    payinstr_name,
                    birthplace,
                    systemid,
                    r_529,
                    r_530,
                    ext_system_name,
                    cust_ext_code,
                    lead_count,
                    treaderlogin,
                    treader_ext_code,
                    settl_scheme,
                    add_instr_sell_swap,
                    add_instr_buy_swap,
                    cstype,
                    cbtype,
                    product_code,
                    bkt_trdngsysnum,
                    bkt_rate,
                    bkt_num,
                    rate_swapuncia,
                    buy_swapuncia,
                    sell_swapuncia,
                    dealcomision,
                    cliringcomision,
                    servicecomision,
                    contract_id,
                    contract_number,
                    contract_date,
                    contract_odb_id,
                    r_508,
                    market_rate,
                    trd_pl_section_nm,
                    instrumenttype,
                    confirmation_type,
                    fixing_date,
                    fixing_source,
                    trade_classcode,
                    owner_contract_id,
                    owner_contract_number,
                    owner_contract_date,
                    owner_contract_odb_id,
                    paycurrency,
                    crossrate_deal_pay,
                    payamount,
                    --quantity_unit, в 7.2.0 учитывается еще для продукта precious ndf
                    paycrossratetype,
                    paycrossdatebase,
                    limit_status,
                    option_deal_init,
                    dealer_id_odb,
                    customer_client,
                    fixing_source_odb,
                    ticket_part_number
                FROM
                    TABLE ( CAST(f_get_fx_out_by_pocket(cur.idpocket, 'NavXLv5') AS tbl_get_fx_out) )
                MINUS
                SELECT
                    acttype,
                    ticket,
                    tradedate,
                    tradetime,
                    buy,
                    sell,
                    rate,
                    swap,
                    status,
                    valuesell,
                    nett_buy,
                    typeinput,
                    r_ticket,
                    dp_tran,
                    valuebuy_swap,
                    valuesell_swap,
                    --,micexdeal https://confluence.softwell.ru/pages/viewpage.action?pageId=224363033
                    micexclaim,
                    trans_pos,
                    addinfo,
                    bal_acc_buy,
                    bal_acc_sell,
                    bal_acc_term_buy,
                    bal_acc_term_sell,
                    exec_ovp,
                    status_sell,
                    add_instr_buy,
                    add_instr_sell,
                    custid_limit,
                    reference_,
                    sicedeal,
                    swap_id,
                    broker,
                    trader,
                    portfid,
                    cs,
                    cb,
                    cs,
                    cb,
                    custid,
                    siceclaim,
                    workdays,
                    exec_limit,
                    broker2,
                    cb_nal,
                    cs_nal,
                    s_rate,
                    b_interest,
                    s_interest,
                    b_rate,
                    cid,
                    cid_limit,
                    filial_id,
                    marging,
                    eventid,
                    trader_str,
                    portfid_str,
                    filial_id_str,
                    cfu_name,
                    cfu_odb,
                    lead_ccy,
                    custid_mdm,
                    custid_mdm2,
                    operday_status,
                    operday_id1,
                    conversation,
                    ndf,
                    filial_id_odb,
                    broker_odb,
                    trader_odb,
                    swap_rate,
                    rate_swap,
                    buy_swap,
                    sell_swap,
                    rate_direction,
                    sec_tradeaccount,
                    --,portfid_str_2 --корректное отображение портфеля по второй стороне межпортфельной сделки
                    --,sec_tradeaccount_2 корректное отображение торг.счета межпортфеля
                    r_501,
                    r_553,
                    inuncia,
                    buyuncia,
                    selluncia,
                    rateuncia,
                    swap_rateuncia,
                    forex_uncia_koeff,
                    sec_tradeaccount_id,
                    -- ,sec_tradeaccount_id2 -- корректное отображение торгового счета межпортфеля
                    --,maturity_title -- корректное отображение срока сделки
                    --,maturity_title_swap --коректное отображение срока второй ноги сделки
                    fixed_currency,
                    fixed_currency_swap,
                    maturity_title_deal,
                    ticket_swap,
                    filial_id_odb2,
                    broker_odb2,
                    owner_acnt_odb,
                    owner_acnt_odb2,
                    fizik_id,
                    fizik_name,
                    payinstr_id,
                    payinstr_name,
                    birthplace,
                    systemid,
                    r_529,
                    r_530,
                    ext_system_name,
                    cust_ext_code,
                    lead_count,
                    treaderlogin,
                    treader_ext_code,
                    settl_scheme,
                    add_instr_sell_swap,
                    add_instr_buy_swap,
                    cstype,
                    cbtype,
                    product_code,
                    bkt_trdngsysnum,
                    bkt_rate,
                    bkt_num,
                    rate_swapuncia,
                    buy_swapuncia,
                    sell_swapuncia,
                    dealcomision,
                    cliringcomision,
                    servicecomision,
                    contract_id,
                    contract_number,
                    contract_date,
                    contract_odb_id,
                    r_508,
                    market_rate,
                    trd_pl_section_nm,
                    instrumenttype,
                    confirmation_type,
                    fixing_date 
                    ,
                    fixing_source,
                    trade_classcode,
                    owner_contract_id,
                    owner_contract_number,
                    owner_contract_date,
                    owner_contract_odb_id,
                    paycurrency,
                    crossrate_deal_pay,
                    payamount,
                    --quantity_unit, в 7.2.0  учитывается и для precious ndf
                    paycrossratetype,
                    paycrossdatebase,
                    limit_status,
                    option_deal_init,
                    dealer_id_odb,
                    customer_client,
                    fixing_source_odb
                    ,
                    ticket_part_number
                FROM
                    TABLE ( CAST(f_get_fx_out_by_pocket_old(cur.idpocket, 'NavXLv5') AS tbl_get_fx_out) )
            );

        IF ( v_count > 0 ) THEN
            zzz_ex('Обнаружены расхождения в пакете:' || cur.idpocket || 'сообщите разработчику');
        END IF;

    END LOOP;

END;


  • Нет меток