Для лучшего понимания логики расчета открытых валютных позиций в системы предлагаем ознакомиться со матрицей компонент ОВП в модулях

  1. FX Открытые позиции и
  2. Модуль ОВП
ПараметрМодуль FXМодуль ОВП
Входящая позицияВходящую позицию формируют платежи по сделкам Переноса позиций на следующий день.

Если перенос не производился, входящая позиция будет равна нулю.

Входящую позицию формируют балансы по торговым счетам, выбранным в Навигационной панели.

При этом отчет безразличен к тому, был ли перенос позиции и какими операциями были сформированы балансы по торговым счетам.

Инструменты позицииТолько
  1. Валюты,
  2. Драгоценные металлы
  3. Ценные бумаги - если инструмент приобретен за валюту, отличную от валюты его номинала
  4. Фьючерсы на валюту
Все инструменты
Продукты позиции

Позицию формируют только платежи по продуктам:

  1. FX
  2. FX Swap
  3. Precious metals
  4. Precious metals swap
  5. Currency futures
  6. Securities & Repo - если инструмент приобретен за валюту, отличную от валюты его номинала
Платежи по всем продуктам

Похожие статьи