Сделки

Параметр позволяет выбрать один инструмент из списка доступных или построить отчёт для всех инструментов списка.

Список инструментов может быть ограничен флагом Только активные.

Если поле пустое, то фильтр не используется.

Контрагент по сделке.

Если не пуст — в отчете отображаются только сделки с указанным контрагентом.

Список продуктов, доступных для модуля. Позволяет выбрать продукты, по которым нужно получить отчет.

Если не выбран ни один продукт, поиск производится для всех продуктов, доступным для модуля.

В этом случае в списке отображается надпись Все продукты.

Для ускорения работы отчета рекомендуется явно указывать требуемые продукты.
Например, при работе со счетом, на котором заведомо регистрируются операции только по Fx и Fx Swap, следует указать продукты явно.

Набор профилей учета для отображения сделок / платежей

Доступны следующие профили:

1. Основной — под основными балансами понимаются балансы, сформированные платежами по обычным сделкам (не ордерам, не симуляционным). 
   Также на основные балансы влияют обычные платежи. Это могут быть платежи клиентов, комиссии и подобные операции.
2. Ордера — под балансами по ордерам понимаются балансы, сформированные прогнозными кэшфлоу по активным ордерам.
   Данные балансы могут быть интересны для контроля прогнозируемой позиции, рисков и т.п. для понимания, что произойдет, если ордера будут исполнены
3. Симуляционный — под симуляционными балансами понимаются балансы, сформированные прогнозными кэшфлоу по симуляционным сделкам. 
   Данные балансы могут быть интересны для контроля прогнозируемой позиции, рисков и т.п. для понимания, что произойдет, если симуляционные сделки перейдут в статус реально совершенных

В отчетах по умолчанию выбрано значение Основной.

Полный список типов дат, по которым производится отбор сделок, — по дате регистрации, датам валютирования, изменения, открытые на дату.

На отображение данных по типу даты Открытые на дату для сделок с процентными свопами влияет системный параметр

Включение данного флага позволяет включить в отчет удаленные сделки и неактивные ордера.

Правила отображения при включенном флаге:

• Если выбраны Сделки — показываются удаленные сделки
• Если выбраны Ордера — показываются удаленные ордера, либо ордера, находящиеся на статусах, не влияющих на баланс, к примеру, Исполнен
• Если выбраны Симуляционные сделки — показываются удаленные симуляционные сделки.

Примечание

Отмененные / досрочно завершенные сделки не считаются удаленными.