Проблема
Заключается сделка на Московской Бирже. В терминале заполняется поле "Комментарий" (TRADE_REF в SEC_BROKER_DEALS), по которому должен определиться "Брокер" (В сделках покупки/продажи ценных бумаг и РЕПО – таблица "SEC_DEAL" поле "BROKER_ID". В конверсионных сделках – таблица "FX" поле "BROKERID1"). По какой-либо причине поле "Брокер" в сделку не передается.
Решение
Пример заполнения поля, где 76 – тэг брокера:
TRADE_REF = #76:CHASE#
Для реализации функционала необходимо соблюдение требований:
- Используемые теги должны соответствовать представленным на сайте.
- Код "CHASE" необходимо привязать в справочнике Коды (cущность – контрагенты ).
В Администраторе указаны соответствующие символы и разделители.
Для настройки запустите resadm.exe, выберите вкладку "Система" – "Общие настройки" – "Настройки RN" – "Загрузка сделок, платежей" и настройте параметры:
Разделитель заголовка и значения параметра FIX протокола SEC_LOAD_FIX_HEAD_DELIMITER ':' Разделитель параметров FIX протокола в референсе SEC_LOAD_FIX_PARAM_DELIMITER ';' Символ начала и окончания строки FIX протокола в референсе SEC_LOAD_FIX_PROT_BEGIN_END '#'
После приведения всех настроек в соответствие, при загрузке сделки будет корректно определяться брокер.
Похожие статьи