Руководство по загрузке сделок

После того, как сделка попала в «Сервисные операции», её необходимо загрузить. Для корректной загрузки сделки должны быть выполнены следующие условия:

1. В справочнике Внешние системы у системы BLOOMBERG должен быть владелец системы — бизнес-партнёр BLOOMBERG (рисунок Внешняя система BLOOMBERG).

   Справочник не редактируется из интерфейса.

   Для изменения владельца внешней системы необходимо выполнить скрипт:

   update ext_systems 
   set owner_id = (select id from customer where upper(custid)=:EXG_NAME and rownum=1) 
   where upper(system_aliase)=:EXG_NAME 
   /
   -- в EXG_NAME необходимо указать уникальное наименование торговой площадки

2. Бизнес-партнёр BLOOMBERG в справочнике бизнес-партнёров должен быть обязательно БЕЗ роли Биржа (рисунок Бизнес партнер BLOOMBERG).
3. Необходимо завести новые типы кодов в справочнике Коды. Владелец — бизнес-партнер BLOOMBERG. Если при загрузке сделок в «Сервисных операциях» возникнут ошибки «Не определен контрагент…», «Не найден инструмент…», необходимо привязать соответствующие коды в этих справочниках (рисунок Настройка кодов контрагентов).Чтобы определить дилера, необходимо в справочнике Коды добавить новый тип кода: владелец — бизнес-партнер BLOOMBERG, сущность — «Пользователи». Привязать код, хранящийся в поле trade_userid таблицы sec_broker_deals, пользователю из выпадающего списка. Если пользователь по коду не будет найден, то подставится тот пользователь, который сделку загрузил из «Сервисных операций».
   • Для настройки кодов контрагентов.
     Поле trade_partner_firmid содержит имя трейдера @ название компании : код трейдера @ код компании. Например, MARIYA MELNIKAYTE @ OTKRITIE SECURITIES LIMITED : 6519790 @ 500789. Необходимо названию компании сопоставить соответствующего контрагента (рисунок Настройка кодов контрагентов).
   • Для настройки кодов инструментов см. рисунок Настройка кодов инструментов. В частности, для конверсионных сделок:
     • Укажите продукт «Покупка / продажа валюты».
     • В качестве инструмента укажите лидирующую валюту в паре.
     • В качестве валюты цены — вторую валюту пары, в которой даётся курс сделки.

4. Чтобы определить дилера, необходимо в справочнике Коды добавить новый тип кода: владелец — бизнес-партнер BLOOMBERG, сущность — «Пользователи». Привязать код, хранящийся в поле trade_userid таблицы sec_broker_deals, пользователю из выпадающего списка. Если пользователь по коду не будет найден, то подставится тот пользователь, который сделку загрузил из «Сервисных операций».

    Подробнее...