Проблема
Форвард FX позиция закрыта, но, тем не менее, по ней существуют внебалансовые доходы.
Решение
Такое может быть и будет, если:
- на начала отчета Date1 − 1 была открыта позиция, у нее, был нереализованный результат
- на окончания отчета Date2 позиции нет, нереализованного результата нет:
За период отчета Date1 − 1 ... Date2 нереализованный результат равен:
Похожие статьи