75

TradeDate

Дата регистрации сделки.

LOCALMKTDATE

Нет

571

TradeReportID

Уникальный идентификатор сообщения. На него может ссылаться ответ на сообщение.

STRING

Да

572

TradeReportRefID

Идентификатор сообщения-запроса, который мы хотим подтвердить с целью передачи сделки на клиринг (если это встречный запрос другого Участника)

STRING

Нет

487

TradeReportTransType

Код действия со сделкой.
Возможные значения:
0 – новая сделка.

INT

Для торгового логина - да
Для просмотрового - нет

856

TradeReportType

Код типа сообщения.
Возможные значения:
0 - Новая сделка

INT

Да

1123

TradeHandlingInstr

Код способа обработки сообщения принимающей стороной.
Возможные значения:
2 - каждая из сторон сообщает свою сторону сделки для мэтчинга в системе

CHAR

Да

32

LastQty

Количество контрактов

QTY

Да

31

LastPx

Цена сделки

PRICE

Да

423

PriceType

Код единицы изменения цены.
Возможные значения:
1 – проценты,
24 – курс,
12 – спред,
20 – ставка в долях.

INT

Да

component

Instrument

Набор полей, описывающих инструмент. См. пункт Instrument.

Нет

15

Currency

Основная валюта контракта.

CURRENCY

Нет

120

SettlCurrency

Валюта поставки контракта.

CURRENCY

Нет

component

TrdCapRptSideGrp

Один или два набора полей, описывающих параметры, характерные для каждой стороны сделки. Если в сделке представлена только одна сторона (участники отправляют информацию о сделках независимо друг от друга), то набор полей один. Если в сделке представлены обе стороны (сделку прислала торговая система), то набора полей два – для каждой стороны сделки.
См. пункт TrdCapRptSideGrp.

Да

571

TradeReportID

В ответ на запрос

573

MatchStatus

Статус мэтчинга

1

939

TradeReportType

Статус запроса

0

571

TradeReportID

В ответ на запрос

572

TradeReportRefID

Идентификатор клиентского запроса

573

MatchStatus

Статус мэтчинга

1

939

TrdRptStatus

Статус запроса

1

572

TradeReportRefID

Идентификатор клиентского запроса

573

MatchStatus

Статус мэтчинга

1

939

TrdRptStatus

Статус запроса

1

751

TradeReportRejectReason

Причина отклонения

4002

58

Text

Текст ошибки

Rejected by clearing engine

Некорректное заполнение поля NoSides

4002

NoSides=2 не доступен для клиентской учетной записи

Некорректное заполнение поля TradeHandlingInstr

99

TradeHandlingInstr=1 Not supported for client accounts

Некорректное заполнение поля Side

99

Side={side} not supported

Запрос отклонен системой

4002

Rejected by clearing engine

Ошибки в контракте

4002

Document has violations

Регистрация ордеров запрещена

1

Order registration prohibited

Повторяющийся идентификатор запроса

5001

Duplicate {field}

Не заполнено обязательное поле

4001

{field} is required

Переданное значение не поддерживается

4002

{field}={value} not supported

Слишком много знаков после запятой в цене

0

Maximum {name} decimal places allowed is {placesAllowed} for PriceType={priceType}, received {places}

Слишком много знаков после запятой в объеме

0

Maximum {name} decimal places allowed is 2, received {places}

Описание контракта не соответствует полям fix

1

{name} not equals to instrument {fixParameter}<>{fpmlParameter}

Недостаточно данных в Parties

0

EXECUTING_SYSTEM not set

Не удалось разобрать SecurityXML

100

SecurityXML incorrect

В Fpml отсутствуют сделки

100

SecurityXML does not contain trades

В Fpml передано больше 1 сделки

100

SecurityXML contain too many trades

В Fpml нет блока OnBehalfOf

100

SecurityXML does not contain OnBehalfOf

В Fpml нет блока Party

100

SecurityXML does not contain Party

В Fpml нет блока Account

100

SecurityXML does not contain Account