568

TradeRequestID

Уникальный идентификатор запроса.

STRING

Да

569

TradeRequestType

Тип запроса в сообщении.
Возможные значения:
1 – только сделки, прошедшие мэтчинг в соответствии с критерием мэтчинга, указанным в запросе.
2 – сделки, не прошедшие мэтчинг по критерию, указанному в запросе.

INT

Да

715

ClearingBusinessDate

Дата клиринга для запрашиваемых сделок.

LOCALMKTDATE

Нет

263

SubscriptionRequestType

Код типа подписки.
Возможные значения:
0 – получение только snapshot.

CHAR

Да

component

Parties

Блок, описывающий фильтр по участникам сделок. Правила заполнения находятся в разделе "комбинации запросов"

Да

component

TrdCapDtGrp

Блок, описывающий даты запроса сделок, если требуется получить не только сделки за текущий день.

Нет

568

TradeRequestID

Идентификатор клиентского запроса

748

TotNumTradeReports

Количество сообщений в ответе

912

LastRptRequested

Последнее сообщение в ответе на запрос

Y = LAST

N = NOT_LAST

571

TradeReportID

Идентификатор отчета

1003

TradeID

Тикет

487

TradeReportTransType

Код действия со сделкой. Необязательное для просмотрового логина

0 = NEW

1123

TradeHandlingInstr

0 = TRADE_CONFIRMATION

32

LastQty

Объем

423

PriceType

Тип цены

1 = PERCENTAGE

2 = PER_SHARE

3 = FIXED_AMOUNT

22 = BASIS_POINTS

24 = RATE

31

LastPx

Цена

15

Currency

Основная валюта контракта.

120

SettlCurrency

Валюта поставки контракта.

541

MaturityDate

Дата

60

TransactTime

Время

75

TradeDate

Дата сделки

573

MatchStatus

Статус сделки/ордера

0 = COMPARED

1 = UNCOMPARED

856

TradeReportType

Код типа сообщения.

0 = SUBMIT

3 = DECLINE

150

ExecType

Статус

F = TRADE

H = TRADE_CANCEL

55

Symbol

Тикер

[N/A]

22

SecurityIDSource

Схема идентификации инструмента.

I = ISDA_FPML_PRODUCT_SPECIFICATION

1185

SecurityXML

Содержит текстовое FpML-описание контракта.

1184

SecurityXMLLen

Содержит длину строки SecurityXML с FpML-описанием контракта.

568

TradeRequestID

Идентификатор клиентского запроса

569

TradeRequestType

Тип запроса

1 = Matched

2 = Unmached

749

TradeRequestResult

Результат запроса

0 = Successful

3 = Invalid parties

8 = TradeRequestType <569> not supported

9 = Not authorized

99 = Other

750

TradeRequestStatus

Статус запроса

0 = Accepted

1 = Completed

2 = Rejected

58

Text

Текст сообщения

Идентификатор сообщения был использован ранее

1

0

No trades found

Не передан контрагент с ролью EXECUTING_FIRM

2

3

Executing Party not specified

Некорректная роль контрагента

2

3

Requested PartyRole ({0}) is not supported for this request

Повторяющаяся роль в Parties

2

3

Duplicate party role in request

Некорректный контрагент

2

3

Not correct Pty value {0}

Не заполнен блок Parties

2

3

Pty not specified

Неподдерживаемый TradeRequestType

2

8

Requested TradeRequestType ({0}) is not supported for this request

Нет прав на контрагента

2

9

Not correct Pty value

Непредвиденная ошибка

2

99

Undefined Error. Contact the administrator

Сделки

1

OUR_FIRM

null

Возвращаем все подтвержденные сделки CURRENT_FIRM

1

null

OUR_FIRM

Ошибка, нельзя запрашивать сделки без указания Участника (Pty1)

1

OUR_FIRM

OUR_FIRM

Будет возвращено пустое множество сделок

1

OTHER_FIRM

null

Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину)

1

null

OTHER_FIRM

Ошибка, нельзя запрашивать сделки без указания Участника (Pty1)

1

OTHER_FIRM

OTHER_FIRM

Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину)

1

OUR_FIRM

OTHER_FIRM

Будет возвращено пустое множество сделок

1

OTHER_FIRM

OUR_FIRM

Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину)

Заявки

2

OUR_FIRM

null

Возвращаем все выставленные ордера участником OUR_FIRM

2

null

OUR_FIRM

Возвращаем все ордера где контрагент OUR_FIRM

2

OUR_FIRM

OUR_FIRM

Будет возвращено пустое множество сделок

2

OTHER_FIRM

null

Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки

2

null

OTHER_FIRM

Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки

2

OTHER_FIRM

OTHER_FIRM

Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки

2

OUR_FIRM

OTHER_FIRM

Все ордера выставленные OUR_FIRM и ожидающие подтверждения от OTHER_FIRM

2

OTHER_FIRM

OUR_FIRM

Все ордера выставленные OTHER_FIRM и ожидающие подтверждения от OUR_FIRM