Отчет отображает информацию о стоимости, требовании к ГО отдельно для набора симуляционных сделок, а также для совокупного портфеля (набор симуляционных сделок + реальный портфель). Дополнительно в случае отображения совокупного портфеля показывается величина прогноза свободных средств с учетом симуляционных сделок.
Отчет строится по команде краткого меню из отчета Симуляционные сделки для набора сделок.
Для отображения информации по совокупному портфелю (набор симуляционных сделок + реальный портфель) реальный портфель можно выбрать в панели Параметры справа в поле Расчетный код.
Представление содержит следующие поля:
| Поле | Комментарий |
|---|---|
| Реальный портфель | Если в поле Расчетный код в панели Параметры справа выбран какой-либо расчетный код, то в поле отображается его название. Если поле Расчетный код в панели Параметры справа пустое, то данное поле также пустое. |
| Текущее требование к обеспечению | Величина текущего требования к обеспечению. Если справа в панели "Параметры" не выбрано значение поле "Расчетный код", то поле отображает текущее требование к обеспечению только по выбранным симуляционным сделкам. Если справа в панели "Параметры" выбрано значение поле "Расчетный код", то поле отображает текущее требование к обеспечению по совокупному портфелю "выбранные симуляционные сделки + реальный портфель". |
| Оценка требования к обеспечению по итогам клириинга | Величина оценки требования к обеспечению по итогам клиринга (при расчете не учитываются сегодняшие "сделочные" платежи, поскольку они будут исполнены в клиринг). Если справа в панели "Параметры" не выбрано значение поле "Расчетный код", то поле отображает текущее требование к обеспечению только по выбранным симуляционным сделкам. Если справа в панели "Параметры" выбрано значение поле "Расчетный код", то поле отображает текущее требование к обеспечению по совокупному портфелю "выбранные симуляционные сделки + реальный портфель". |
| Текущая стоимость портфеля | Величина текущей стоимости портфеля. Если справа в панели "Параметры" не выбрано значение поле "Расчетный код", то поле отображает текущую стоимость только по выбранным симуляционным сделкам. Если справа в панели "Параметры" выбрано значение поле "Расчетный код", то поле отображает текущую стоимость совокупного портфеля "выбранные симуляционные сделки + реальный портфель". |
| Оценка стоимости портфеля по итогам клириинга | Величина оценки стоимости портфеля по итогам клиринга (при расчете не учитываются сегодняшие "сделочные" платежи, поскольку они будут исполнены в клиринг). Если справа в панели "Параметры" не выбрано значение поле "Расчетный код", то поле отображает стоимость по итогам клиринга только по выбранным симуляционным сделкам. Если справа в панели "Параметры" выбрано значение поле "Расчетный код", то поле отображает стоимость по итогам клиринга совокупного портфеля "выбранные симуляционные сделки + реальный портфель". |
| Текущая оценка свободных средств | Величина текущей оценки свободных средств. Если справа в панели "Параметры" не выбрано значение поле "Расчетный код", то поле пустое (для симуляционных портфелей нет понятия свободные средства, поскольку вывод средств с них невозможен). Если справа в панели "Параметры" выбрано значение поле "Расчетный код", то поле отображает текущую оценку свободных средств совокупного портфеля "выбранные симуляционные сделки + реальный портфель". |
| Оценка свободных средств по итогам клиринга | Величина оценки свободных средств по итогам клиринга (при расчете не учитываются сегодняшие "сделочные" платежи, поскольку они будут исполнены в клиринг). Если справа в панели "Параметры" не выбрано значение поле "Расчетный код", то поле пустое (для симуляционных портфелей нет понятия свободные средства, поскольку вывод средств с них невозможен). Если справа в панели "Параметры" выбрано значение поле "Расчетный код", то поле отображает оценку свободных средств по итогам клиринга совокупного портфеля "симуляционный портфель + реальный портфель". |