Данный блок отчетов отображает текущее состояние средств участника торгов и историю его операций.
- ТКС. Позиция. Все продукты — Отчет отображает информацию, которая позволяет получить представление о Всех продуктах.
- ТКС. Позиция. Swaps — Отчет отображает информацию об открытых позициях по продукту Interest Rate Swap.
- ТКС. Позиция. FX Swaps — Отчет отображает информацию об открытых позициях по продукту FxSwap.
- ТКС. Позиция. FX Outright — Отчет отображает информацию об открытых позициях по продукту Fx Outright.
- ТКС. Позиция. Option — Отчет отображает информацию об открытых позициях по продукту Option
- ТКС. Архив сделок — Назначение
- ТКС. Балансы — — валютный риск по портфелю с учётом обеспечения. Рассчитывается по формуле:
- ТКС. Детализация NPV — Отчет отображает информацию, которая позволяет получить представление о том, как рассчитана стоимость сделки (NPV).
- ТКС. Детализация ГО — Отчет отображает последовательную детализацию расчета величины требования к ГО (величины Initial margin).
- ТКС. Initial Margin — Отчет отображает краткую детализацию расчета компонент гарантийного обеспечения (Initial Margin). Более полную детализацию расчета компонент ГО отображает отчет ТКС. Детализация ГО.
- ТКС. Аукцион — Отчет предназначен для организации и проведения Дефолт аукциона.
- ТКС. Репликация — Отчет предназначен для репликации портфеля Недобросовестного участника клиринга (НУК).
Основные отчеты содержат следующий набор полей:
Параметры сделок
Основные параметры
| Параметр |
|---|
| Содержимое не найдено. |
Сумма 1
| Параметр |
|---|
| Содержимое не найдено. |
Сумма 2
| Параметр |
|---|
| Содержимое не найдено. |
Дополнительные параметры
| Параметр |
|---|
| Содержимое не найдено. |