Заведение заявок и заключение сделок
Регистрация заявки
Сначала один из пользователей должен зарегистрировать заявку. Для регистрации новой заявки можно воспользоваться одним из отчётов:
- Создать IR Swap
- Создать FX Swap
- Создать FX Outright
- Создать Option
На форме нужно заполнить параметры заявки и нажать кнопку Новый ордер.
При вводе параметров заявки на форме пересчитывается оценка стоимости обязательств по сделке, которая будет заключена в результате исполнения заявки. На отдельных вкладках можно также посмотреть оценку по:
- платежам
- рискам
- изменениям в требованиях к гарантийному обеспечению
После регистрации заявки клиринговая система производит автоматическую проверку её параметров. На время проверки заявке присваивается статус Новый ордер, после окончания проверки она переводится на статус Ордер проверен или Ордер отменён.
После проверки пользователи контрагента получат уведомление о входящем ордере от клиента.
Операции с заявками
Отчёт Активные ордера предназначен для управления исходящими заявками клиента.
В основном окне отображаются все активные заявки клиента, которые ещё не были исполнены. Двойной клик по строчке открывает форму просмотра заявки.
С помощью операций pop-up меню этого отчёта пользователь может:
- зарегистрировать новую заявку
- отменить заявку
- выполнить совокупную оценку нескольких заявок
Отчёт Входящие ордера предназначен для управления входящими заявками от контрагентов.
В основном окне отображаются проверенные заявки от контрагентов:
- выставленные на клиента
- по которым ещё не принято решение.
Двойной клик по строчке открывает форму просмотра входящей заявки.
С помощью операций pop-up меню этого отчёта пользователь может принять или отклонить заявку от контрагента.
Если пользователь отклоняет заявку контрагента, она переводится на статус Ордер отклонён и исключается из списка входящих. При этом пользователи контрагента получат уведомление, а также увидят, что их заявка пропадает из активных.
Если пользователь принимает заявку контрагента, она исключается из списка входящих, а от лица клиента создаётся встречная заявка.
Встречная заявка, также как и исходная должна пройти автоматическую проверку параметров. На время проверки ей присваивается статус Новый ордер, а после окончания проверки она переводится на статус Ордер проверен или Ордер отменён. В случае отмены встречной заявки, исходная заявка снова появится в списке входящих.
Исполнение заявки
В случае, если в системе появились две проверенных встречных заявки, производится попытка их исполнения. Если обе заявки могут быть исполнены, они переводятся на статус Ордер исполнен и регистрируется сделка. Если какая-то из заявок исполнена быть не может, она переводится на статус Ордер отменён.
История заявок
Список всех заявок, которые когда-либо создавались от лица клиента, можно посмотреть в отчёте Архив ордеров