Тэг

Название поля

Описание

Тип

Обязательность

55

Symbol

Текстовый код инструмента.

STRING

Нет

48

SecurityID

Идентификатор инструмента согласно схеме, указанной в поле SecurityIDSource.

STRING

Нет

22

SecurityIDSource

Схема идентификации инструмента.
Возможные значения:
H – идентификатор клирингового центра.
I – ISDA FpML нотация инструмента.

STRING

Нет

541

MaturityDate

Дата окончательных расчетов по сделке.

LOCALMKTDATE

Нет

component

SecurityXML

FpML-описание контракта, см. SecurityXML.

Нет

Тэг

Название поля

Описание

Тип

Обязательность

552

NoSides

Номер стороны сделки, по которой приведены характеристики.
См. пункт NoPartyIds.

NUMINGROUP

Да

Тэг

Название поля

Описание

Тип

Обязательность

54

Side

Направление сделки.
Возможные значения:
1 – покупка,
2 – продажа.

CHAR

Нет

1

Account

Счет на СПФИ Участника стороны сделки, на который букируется сделка.

STRING

Нет

component

Parties

Блок полей, описывающий словарь «бизнес-партнеров», встречающихся в сделке – Участники и третьи лица.
Для каждого «бизнес-партнера» присутствует отдельный блок.
См. пункт Parties.

Да

Тэг

Название поля

Описание

Тип

Обязательность

453

NoPartyIDs

Уникальный в рамках сообщения номер набора полей, описывающий «бизнес-партнера». См. пункт NoPartyIds.

NUMINGROUP

Да

Тэг

Название поля

Описание

Тип

Обязательность

448

PartyID

Идентификатор «бизнес-партнера».

STRING

Да

447

PartyIDSource

Код типа «бизнес-партнера».
Возможные значения:
D – юридическое лицо.

CHAR

Да

452

PartyRole

Роль «бизнес-партнера», в которой он выступает в сделке.
Возможные значения:

1   – компания, исполнившая ордер,
11 – трейдер, создавший ордер,
12 – трейдер, исполнивший ордер,
13 – компания, создавшая ордер,
16 – система, исполнившая ордер,
17 – Участник по второй стороне,
21 – клиринговая организация,
24 – клиентский счет,
29 – посредник,
83 – клиринговый счет.

INT

Да

Тэг

Название поля

Описание

Тип

Обязательность

38

OrderQty

Количество инструментов в заявке.

QTY

Нет

Тэг

Название поля

Описание

Тип

Обязательность

267

NoMDEntryTypes

Уникальный номер набора полей, описывающих запрашиваемые рыночные данные. См. пункт NoMDEntryTypes.

NUMINGROUP

Нет

Тэг

Название поля

Описание

Тип

Обязательность

269

MDEntryType

Тип запрашиваемой рыночной информации.
Возможные значения:
0 - Bid
1 - Offer

CHAR

Да

Тэг

Название поля

Описание

Тип

Обязательность

146

NoRelatedSym

Уникальный номер набора полей, описывающих запрашиваемый инструмент. См. пункт NoRelatedSym.

NUMINGROUP

Да

Тэг

Название поля

Описание

Тип

Обязательность

component

Instrument

Набор полей, описывающих инструмент. См. пункт Instrument.

Да

Тэг

Название поля

Описание

Тип

Обязательность

1184

SecurityXMLLen

Содержит длину строки SecurityXML с FpML-описанием контракта.

LENGTH

Нет

1185

SecurityXML

Содержит текстовое FpML-описание контракта.

XMLDATA

Да

1186

SecurityXMLSchema

Название FpML-схемы, по которой валидируется FpML-описание контракта в поле SecurityXML.

STRING

Нет