Невозможно определить инструмент
Необходимо завести в Навигаторе код инструмента для данной сделки.
Не определена биржа и секция
Проверьте настройки биржи в справочнике Навигатора. Чаще всего там требуется завести новый режим торгов. Однако на данный момент режим торгов «TRAN» (переводы средств) Московской Биржи можно не заводить, поскольку переводы в Навигатор на данный момент не загружаются.
Невозможно определить торговый счет
Проверьте настройки кодов счетов в справочнике Коды и счетов по умолчанию в Администраторе.
Не найдена котировка
В одном из настроенных вами тарифов аргументом комиссии выступает рыночная стоимость сделки, для расчёта которой не хватает котировки по инструменту сделки.
Множество записей
Эта ошибка возникает при следующих условиях:
- Не удалось найти торговый счёт по биржевому счёту и примечанию
- Биржевой счёт неоднозначно привязан к торговому счёту в Навигаторе
Обычно в этом случае следует привязать примечание и биржевой счёт к нужному торговому счёту.
Проблемы при загрузке сделок swap
В поле «Результат» (таблица SEC_BROKER_DEALS поле ERROR_STR) при попытке загрузить сделку появляются следующие ошибки:
- Не найдена вторая нога свопа TRADE_ORDER_NUMBER=XXXXXXXXXX TRADE_FIRMID=MBXXXXXXXXXX Point2_1
- Пришли не все ноги свопа TRADE_ORDER_NUMBER=XXXXXXXXXX TRADE_FIRMID=MBXXXXXXXXXX Point2 VREC.VMAXSECBROKERDEALS=XXXXXXX
- Не найдено продолжение своп сделки
- Не найдено продолжение своп сделки. Point 1
Для каждой записи данной сделки в сервисных операциях (сделка своп хранится 3-мя записями) необходимо узнать код инструмента. Затем указать продукт в кодах инструмента следующим образом:
- Для записи с меньшим числом в поле «№ Сделки в источнике» (он же номер сделки на бирже, таблица SEC_BROKER_DEALS поле TRADE_NUMBER) запоминаем поле код инструмента
- Указываем в коде инструмента для кода из п.1 продукт «Своп»
- Для оставшихся записей со следующими номерами TRADE_NUMBER необходимо указать продукт «Покупка / продажа валюты».
Выделение всех сделок и загрузка вручную не приводит к загрузке некоторых сделок (с ними ничего не происходит)
Одна из возможных причин: сделка уже была загружена, после чего была удалена из навигатора (поле STATUS = -1 в таблице SEC_BROKER_DEALS).
Сделки, которые уже были загружены, при выделении всех сделок не загружаются. Используется тот же механизм, что и при стандартной загрузке адаптером, который также игнорирует такие сделки при повторной загрузке.
В этом случае необходимо загрузить сделки частями или выбрать отдельные.
Проблемы при загрузке ценно-бумажных сделок
Сделка не загружена. Ошибка в процедуре pkg_deal_fx.proc_deal_fx_insert ORA-20888: CCY pair not found. instr1=2 instr2=8180
ORA-06512: на "RESMAN.PKG_SEC_EXCP", line 113
ORA-06512: на "RESMAN.GET_LEAD", line 29
ORA-06512: на "RESMAN.PKG_DEAL_FX", line 3296
ORA-06512: на "RESMAN.PKG_SEC_BROKER_DEALS", line 2576
Данная ошибка означает, что происходит попытка загрузить сделку с ценной бумагой как валютную сделку. Система не может найти такую валютную пару. Необходимо установить верный продукт либо для режима торгов, либо для кода инструмента. Если продукт не задан для инструмента в коде, продукт определится из режима торгов. Лучше всегда заполнять продукт для кода режима торгов, так как он будет по умолчанию подтягиваться при загрузке сделки, если продукт не заполнен для кода инструмента в справочнике.
Не указано направление сделки
Необходимо убедиться, что первоисточник сделки передал направление сделки в поле TRADE_SIDE. В случае, если передающей системой является Plaza2CGate, то одна из возможных причин ошибки – не указанный логин в настройках адаптера.
В кодах счетов не найден торговый счет по паре «биржевой счет - примечание». По одному биржевому счету L00+12345A12 AAAAA не удалось однозначно выбрать торговый счет
Чаще всего в этом случае требуется привязать к нужному торговому счету примечание сделки. В кодах недопустимо указание типа счета "брокерский".