568

TradeRequestID

Уникальный идентификатор запроса.

STRING

Да

569

TradeRequestType

Тип запроса в сообщении.
Возможные значения:
1 – только сделки, прошедшие мэтчинг в соответствии с критерием мэтчинга, указанным в запросе.
2 – сделки, не прошедшие мэтчинг по критерию, указанному в запросе.

INT

Да

715

ClearingBusinessDate

Дата клиринга для запрашиваемых сделок.

LOCALMKTDATE

Нет

263

SubscriptionRequestType

Код типа подписки.
Возможные значения:
0 – получение только shapshot.

CHAR

Да

568

TradeRequestID

Идентификатор клиентского запроса

748

TotNumTradeReports

Количество сообщений в ответе

912

LastRptRequested

Последнее сообщение в ответе на запрос

Y = LAST

N = NOT_LAST

571

TradeReportID

Идентификатор отчета

1003

TradeID

Тикет

487

TradeReportTransType

0 = NEW

1123

TradeHandlingInstr

0 = TRADE_CONFIRMATION

32

LastQty

Объем

423

PriceType

Тип цены

31

LastPx

Цена

15

Currency

Основная валюта контракта.

120

SettlCurrency

Валюта поставки контракта.

541

MaturityDate

Дата

60

TransactTime

Время

75

TradeDate

Дата сделки

573

MatchStatus

Статус сделки/ордера

0 = COMPARED

1 = UNCOMPARED

856

TradeReportType

Код типа сообщения.

0 = SUBMIT

3 = DECLINE

150

ExecType

Статус

F = TRADE

H = TRADE_CANCEL

55

Symbol

Тикер

[N/A]

22

SecurityIDSource

Схема идентификации инструмента.

I = ISDA_FPML_PRODUCT_SPECIFICATION

1185

SecurityXML

Содержит текстовое FpML-описание контракта.

1184

SecurityXMLLen

Содержит длину строки SecurityXML с FpML-описанием контракта.

568

TradeRequestID

Идентификатор клиентского запроса

569

TradeRequestType

Тип запроса

1 = Matched

2 = Unmached

749

TradeRequestResult

Результат запроса

0 = Successful

3 = Invalid parties

8 = TradeRequestType <569> not supported

9 = Not authorized

99 = Other

750

TradeRequestStatus

Статус запроса

0 = Accepted

1 = Completed

2 = Rejected

58

Text

Текст сообщения

Идентификатор сообщения был использован ранее

1

0

No trades found

Не передан контрагент с ролью EXECUTING_FIRM

2

3

Executing Party not specified

Некорректная роль контрагента

2

3

Requested PartyRole ({0}) is not supported for this request

Повторяющаяся роль в Parties

2

3

Duplicate party role in request

Некорректный контрагент

2

3

Not correct Pty value {0}

Не заполнен блок Parties

2

3

Pty not specified

Неподдерживаемый TradeRequestType

2

8

Requested TradeRequestType ({0}) is not supported for this request

Нет прав на контрагента

2

9

Not correct Pty value

Непредвиденная ошибка

2

99

Undefined Error. Contact the administrator

Сделки

1

OUR_FIRM

null

Возвращаем все подтвержденные сделки CURRENT_FIRM

1

null

OUR_FIRM

Ошибка, нельзя запрашивать сделки без указания Участника (Pty1)

1

OUR_FIRM

OUR_FIRM

Будет возвращено пустое множество сделок

1

OTHER_FIRM

null

Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину)

1

null

OTHER_FIRM

Ошибка, нельзя запрашивать сделки без указания Участника (Pty1)

1

OTHER_FIRM

OTHER_FIRM

Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину)

1

OUR_FIRM

OTHER_FIRM

Будет возвращено пустое множество сделок

1

OTHER_FIRM

OUR_FIRM

Ошибка, нет доступа к сделкам участника (Pty с R=1 не соответствует логину)

Заявки

2

OUR_FIRM

null

Возвращаем все выставленные ордера участником OUR_FIRM

2

null

OUR_FIRM

Возвращаем все ордера где контрагент OUR_FIRM

2

OUR_FIRM

OUR_FIRM

Будет возвращено пустое множество сделок

2

OTHER_FIRM

null

Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки

2

null

OTHER_FIRM

Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки

2

OTHER_FIRM

OTHER_FIRM

Ошибка. нельзя запрашивать чужие заявки

2

OUR_FIRM

OTHER_FIRM

Все ордера выставленные OUR_FIRM и ожидающие подтверждения от OTHER_FIRM

2

OTHER_FIRM

OUR_FIRM

Все ордера выставленные OTHER_FIRM и ожидающие подтверждения от OUR_FIRM