История страницы

Цели проекта

Проект был разделен на несколько частей. Ниже представлен

список работ, проведенных в рамках проекта Внедрения позиции по сделкам с драгоценными металлами, далее будет детализация по первой части проекта.

• Внедрение позиции по сделкам с драгоценными металлами;
• Работа с недропользователями;
• Внедрение учета слитков.

В рамках Внедрения позиции по сделкам с драгоценными металлами

 поставлены следующие цели:

• Приведение формы сделки регистрации сделок с драгоценными металлами

•  к требованиям Банка;
• Установка начальной позиции Банка.

Реализация

Ниже будет представлено описание работ, проведенных в рамках проекта Внедрения позиции по сделкам с драгоценными металлами

Подробное описание формы сделки представлено на странице Сделка FX PRECIOUS.

Форма для сделок с драгоценными металлами

В рамках проекта реализовали новую форму для сделок с драгоценными металлами. На форме отображаются специфические элементы: 

• Список контрагентов – список ограничен Бизнес-партнерами, с которыми заключены генеральные договора и в качестве доступного продукта доступен "Покупка/продажа драгоценных металлов"
• Калькулятор – отдельная форма для расчета цены в сделках с драгоценными металлами, подробности будут представлены ниже;
• НДС – добавлена возможность расчета платежа НДС;
• Возможность указания единицы измерения массы;
• Возможность корректировки массы в граммах, дельта 3 грамма, в случае если масса была введена унциях (для корректировки погрешности при приведении массы в граммы);
• Автоматическая установка флага "В унциях" в зависимости от роли Резидент контрагента. 

Ниже будут представлены детали реализованных доработок.

Калькулятор

Форма Калькулятор предназначена для расчета цены для клиента, например, когда торговля с клиентом производится в граммах за рубли, а рыночная цена существует только в долларах за унцию. 

Также на форме имеются следующие возможности:

• Расчет цены для клиента с учетом Спрэда: в процентах или в цене;
• Указание курса приведения валюты фиксинга (рыночной цены) к валюте цены, для спрэда в процентах или в цене;
• Указание курса приведения спрэда в цене, к валюте цены.

Все значения, рассчитанные в калькуляторе, будут сохранены в дополнительных атрибутах сделки. 

После расчеты цены и

указания В сделку, цена будет скопирована в сделку.

Image Modified

НДС

На форме добавлена возможность расчета НДС, НДС может быть включен в цену или рассчитываться на чистую сумму сделки. Также на форме отображается сумма сделки с платежом НДС.

В качестве значения НДС используется ставка, указанная в справочнике Стран, резидентом которой является филиал Банка (BANK), владелец сделок.

Единица измерения массы

На форме сделки с драгоценными металлами добавлена возможность указания единицы измерения массы для металла: граммы или унции. 

При этом цена сделки может быть, независимо от единицы массы металла, в граммах или унциях. 

Image Modified

Вкладка платежи сделки с драгоценными металлами

На вкладке платежи доработали

форму Разбития платежа, теперь при разбитии платежа, когда валюта платежа отличается от валюты сделки, существует возможность для каждой новой части платежа указывать свой собственный курс.

ОВП

Отдельно выделим изменения по формированию ОВП при использовании функционала "Иная валюта", который позволяет проводить платежи в сделках с драгоценными металлами в валюте отличной от валюты сделки. 

При использовании Иной валюты в ОВП формируется "фантомная сделка -конверсия" Валюта сделки против валюты платежа, дата регистрации" фантомной сделки" зависит от типа даты определения курса и, следовательно, "фантомная сделка" будет влиять на ОВП с даты, когда курс будет определен.

Загрузка котировок с сайта LBMA

В рамках проекта реализована возможность загрузки цен с сайта LBMA, подробности представлены на странице Котировки LBMA из приложения LBMA LOAD в формате csv. SWLoader.

Итог

Если Вас заинтересовал проект внедрения "Внедрения позиции по сделкам с драгоценными металлами"— зарегистрируйте задачу на hd.softwell.ru; всю информацию предоставим в рамках задачи.